財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出150百万円などにより、152百万円の支出(前年同期 145百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が468百万円減少したことなどにより、469百万円の支出(前年同期 815百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は440百万円となり、前事業年度末に比べて134百万円増加しました。

2016/11/11 9:43