利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等が79百万円減少したこと及び仕入債務が35百万円減少しましたが、売上債権が505百万円減少したこと及び減価償却費が174百万円となったことなどにより、545百万円の収入(前年同期 773百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出248百万円などにより、245百万円の支出(前年同期 152百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が346百万円減少したことなどにより、362百万円の支出(前年同期 469百万円の支出)となりました。

2017/11/13 9:23