財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出248百万円などにより、245百万円の支出(前年同期 152百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が346百万円減少したことなどにより、362百万円の支出(前年同期 469百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は343百万円となり、前事業年度末に比べて62百万円減少しました。

2017/11/13 9:23