固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産は203百万円増加しましたが、税引前四半期純利益が183百万円となったこと及び売上債権が456百万円減少したこと等により、536百万円の収入(前年同期 139百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出205百万円により、213百万円の支出(前年同期 141百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が41百万円増加したこと等により、14百万円の支出(前年同期 55百万円の支出)となりました。

2020/11/11 9:33