利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産は526百万円増加しましたが、税引前当期純利益が737百万円、減価償却費が461百万円となり、仕入債務が249百万円増加したこと等により、931百万円の収入(前年同期 1,441百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が376百万円、有形固定資産の除却による支出が240百万円となったことにより、658百万円の支出(前年同期 948百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が459百万円減少したこと等により、537百万円の支出(前年同期 595百万円の支出)となりました。

2023/06/23 9:17