財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が376百万円、有形固定資産の除却による支出が240百万円となったことにより、658百万円の支出(前年同期 948百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が459百万円減少したこと等により、537百万円の支出(前年同期 595百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は431百万円となり、前事業年度末に比べて262百万円減少しました。

2023/06/23 9:17