資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。

2024/02/13 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の分析)
当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ103百万円減少の11,183百万円となりました。これは主に、現金及び預金は275百万円、棚卸資産は220百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が472百万円、機械及び装置が68百万円、投資有価証券が49百万円それぞれ減少したことによるものです。
負債につきましては、前事業年度末に比べ507百万円減少の4,058百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が243百万円、借入金が183百万円減少したこと等によるものです。

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