利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務は241百万円減少しましたが、棚卸資産が399百万円減少し、税引前当期純利益が468百万円、減価償却費が464百万円となったこと等により、1,190百万円の収入(前年同期 931百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が478百万円となったこと等により、495百万円の支出(前年同期 658百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が311百万円減少したこと等により、396百万円の支出(前年同期 537百万円の支出)となりました。

2024/06/21 10:06