利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産は497百万円増加しましたが、売上債権が1,453百万円減少したこと等により、842百万円の収入(前年同期 683百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出152百万円により、157百万円の支出(前年同期 227百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が635百万円減少したことにより、716百万円の支出(前年同期 36百万円の支出)となりました。

2024/11/12 9:09