財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が380百万円、有形固定資産の除却による支出が202百万円となったこと等により、618百万円の支出(前年同期 543百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が460百万円減少したこと等により、558百万円の支出(前年同期 149百万円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は933百万円となり、前事業年度末に比べて523百万円増加しました。

2026/06/16 9:08