四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,010 | 1,239 |
減価償却費 | 553 | 500 |
減損損失 | 25 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 207 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -80 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産除却損 | 3 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -203 | -1,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 354 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108 | 320 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85 | 68 |
その他 | 40 | -74 |
小計 | 2,034 | 858 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -456 | -377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | 519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,454 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
固定資産の取得による支出 | -336 | -293 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -43 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 57 | 34 |
その他 | 9 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | 2,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -144 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,077 | 2,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,320 | 10,541 |