4621 ロックペイント

4621
2023/12/12
時価
310億円
PER 予
20.89倍
2010年以降
7.69-29.49倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.31-0.73倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.1%
ROA 予
2.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q578-1,059-144-481-4,083
通期1,609-2,312-288-703-3,762
2016年
3月期
連結
2Q1,157-301-144856-4,475
通期2,763-980-2891,783-5,242
2017年
3月期
連結
2Q1,628-376-1441,252-6,320
通期3,272-93-3373,179-8,084
2018年
3月期
連結
2Q5192,136-1952,655-10,541
通期2,0663,321-3395,387-13,110
2019年
3月期
連結
2Q876-718-192158-13,072
通期2,192-1,513-336679-1,40513,456
2020年
3月期
連結
2Q1,825-1,309-192516-13,770
通期2,823-2,278-336545-2,50913,590
2021年
3月期
連結
2Q1,859-1,520-192339-13,767
通期3,610-2,274-3361,336-1,79714,663
2022年
3月期
連結
2Q1,310-1,547-192-237-14,250
通期2,594-2,976-336-382-2,87414,007
2023年
3月期
連結
2Q991-1,660-192-669-13,213
通期1,645-3,104-336-1,459-2,37112,239
2024年
3月期
連結
2Q1,364-322-1921,042-13,149
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
16億900万
2016年3月(連) +71.72%
27億6300万
2017年3月(連) +18.42%
32億7200万
2018年3月(連) -36.86%
20億6600万
2019年3月(連) +6.1%
21億9200万
2020年3月(連) +28.79%
28億2300万
2021年3月(連) +27.88%
36億1000万
2022年3月(連) -28.14%
25億9400万
2023年3月(連) -36.58%
16億4500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-23億1200万
2016年3月(連)投入-57.61%
-9億8000万
2017年3月(連)投入-90.51%
-9300万
2018年3月(連)資金回収
33億2100万
2019年3月(連)資金投入
-15億1300万
2020年3月(連)投入+50.56%
-22億7800万
2021年3月(連)投入-0.18%
-22億7400万
2022年3月(連)投入+30.87%
-29億7600万
2023年3月(連)投入+4.3%
-31億400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2億8800万
2016年3月(連)返済還元
-2億8900万
2017年3月(連)返済還元
-3億3700万
2018年3月(連)返済還元
-3億3900万
2019年3月(連)返済還元
-3億3600万
2020年3月(連)返済還元
-3億3600万
2021年3月(連)返済還元
-3億3600万
2022年3月(連)返済還元
-3億3600万
2023年3月(連)返済還元
-3億3600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-7億300万
2016年3月(連) プラ転
17億8300万
2017年3月(連) +78.3%
31億7900万
2018年3月(連) +69.46%
53億8700万
2019年3月(連) -87.4%
6億7900万
2020年3月(連) -19.73%
5億4500万
2021年3月(連) +145.14%
13億3600万
2022年3月(連) マイ転
-3億8200万
2023年3月(連) -281.94%
-14億5900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-14億500万
2020年3月(連) -78.58%
-25億900万
2021年3月(連)
-17億9700万
2022年3月(連) -59.93%
-28億7400万
2023年3月(連)
-23億7100万

現金等#5

2015年3月(連)
37億6200万
2016年3月(連) +39.34%
52億4200万
2017年3月(連) +54.22%
80億8400万
2018年3月(連) +62.17%
131億1000万
2019年3月(連) +2.64%
134億5600万
2020年3月(連) +1%
135億9000万
2021年3月(連) +7.9%
146億6300万
2022年3月(連) -4.47%
140億700万
2023年3月(連) -12.62%
122億3900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.76%
2016年3月(連)
11.24%
2017年3月(連)
13.51%
2018年3月(連)
8.46%
2019年3月(連)
9.08%
2020年3月(連)
11.51%
2021年3月(連)
15.44%
2022年3月(連)
10.13%
2023年3月(連)
5.95%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高