キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 10:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -1,355 | -144 | -450 | - | 4,040 | 通期 | 1,778 | -1,427 | -288 | 351 | - | 4,705 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -1,059 | -144 | -481 | - | 4,083 | 通期 | 1,609 | -2,312 | -288 | -703 | - | 3,762 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -301 | -144 | 856 | - | 4,475 | 通期 | 2,763 | -980 | -289 | 1,783 | - | 5,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,628 | -376 | -144 | 1,252 | - | 6,320 | 通期 | 3,272 | -93 | -337 | 3,179 | - | 8,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 519 | 2,136 | -195 | 2,655 | - | 10,541 | 通期 | 2,066 | 3,321 | -339 | 5,387 | - | 13,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -718 | -192 | 158 | - | 13,072 | 通期 | 2,192 | -1,513 | -336 | 679 | -1,405 | 13,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,309 | -192 | 516 | - | 13,770 | 通期 | 2,823 | -2,278 | -336 | 545 | -2,509 | 13,590 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -1,520 | -192 | 339 | - | 13,767 | 通期 | 3,610 | -2,274 | -336 | 1,336 | -1,797 | 14,663 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,310 | -1,547 | -192 | -237 | - | 14,250 | 通期 | 2,594 | -2,976 | -336 | -382 | -2,874 | 14,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -1,660 | -192 | -669 | - | 13,213 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 3億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億8300万
- 2017年3月（連） +78.3%
- 31億7900万
- 2018年3月（連） +69.46%
- 53億8700万
- 2019年3月（連） -87.4%
- 6億7900万
- 2020年3月（連） -19.73%
- 5億4500万
- 2021年3月（連） +145.14%
- 13億3600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8200万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億500万
- 2020年3月（連） -78.58%
- -25億900万
- 2021年3月（連）
- -17億9700万
- 2022年3月（連） -59.93%
- -28億7400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.47%
- 2015年3月（連）
- 6.76%
- 2016年3月（連）
- 11.24%
- 2017年3月（連）
- 13.51%
- 2018年3月（連）
- 8.46%
- 2019年3月（連）
- 9.08%
- 2020年3月（連）
- 11.51%
- 2021年3月（連）
- 15.44%
- 2022年3月（連）
- 10.13%