四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 868 | 953 |
減価償却費 | 508 | 568 |
減損損失 | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 106 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
為替差損益(△は益) | 33 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -46 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産除却損 | 17 | 45 |
収用補償金 | -75 | - |
受取保険金 | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -269 | 300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 228 | -401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189 | 556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86 | -9 |
その他 | -77 | -154 |
小計 | 1,113 | 1,895 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 45 |
収用補償金の受取額 | 78 | - |
保険金の受取額 | - | 13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -361 | -129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 876 | 1,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -779 | -1,292 |
固定資産の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 50 | 5 |
その他 | 10 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -1,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -192 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | 313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,456 | 13,770 |