四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953 | 1,037 |
| 減価償却費 | 568 | 625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 45 | 16 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 受取保険金 | -13 | -10 |
| 災害損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556 | -307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 176 |
| その他 | -154 | 342 |
| 小計 | 1,895 | 2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 保険金の受取額 | 13 | 10 |
| 災害損失の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,292 | -1,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -23 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,590 | 13,767 |