有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,664 | 1,512 |
減価償却費 | 1,100 | 1,217 |
減損損失 | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 130 | 210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -88 |
為替差損益(△は益) | -9 | 265 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -117 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -48 |
固定資産除却損 | 89 | 139 |
固定資産圧縮損 | - | 43 |
収用補償金 | -75 | - |
受取保険金 | -33 | -145 |
災害損失 | 11 | 2 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -126 | 658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | -434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -303 | 92 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73 | 54 |
その他 | 64 | -494 |
小計 | 2,632 | 2,880 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 88 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 113 | 94 |
収用補償金の受取額 | 78 | - |
保険金の受取額 | 33 | 145 |
災害損失の支払額 | -11 | -2 |
法人税等の支払額 | -738 | -382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 2,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,479 | -2,216 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | -61 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 55 | 9 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 6 |
その他 | -30 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -2,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -336 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346 | 133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,456 | 13,590 |