四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650 | 771 |
| 減価償却費 | 477 | 494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111 | -112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69 | 14 |
| その他 | 2 | － |
| 小計 | 1,298 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -423 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -382 | -649 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 176 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,380 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,980 |
| その他の支出 | -5 | -13 |
| その他の収入 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040 | 4,083 |