四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771 | 738 |
| 減価償却費 | 494 | 553 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112 | 14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | -66 |
| 小計 | 759 | 1,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980 | 2,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -649 | -398 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 55 |
| その他の支出 | -13 | -4 |
| その他の収入 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | 712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083 | 4,475 |