ロックペイント（4621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856 | 650 |
| 減価償却費 | 433 | 477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | 151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132 | -111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29 | -69 |
| その他 | -1 | 2 |
| 小計 | 784 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -974 | -382 |
| 固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 169 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,250 | -2,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,400 |
| その他の支出 | -7 | -5 |
| その他の収入 | 18 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328 | -579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,734 | 4,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,551 | 4,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
