四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 856 | 650 |
減価償却費 | 433 | 477 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 32 | -60 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -200 | - |
固定資産除却損 | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -837 | 151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35 | 190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 246 | 163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96 | -74 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 132 | -111 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 29 | -69 |
その他 | -1 | 2 |
小計 | 784 | 1,298 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -140 | -423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -974 | -382 |
固定資産の売却による収入 | 350 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 17 | - |
貸付けによる支出 | -70 | -162 |
貸付金の回収による収入 | 86 | 169 |
定期預金の預入による支出 | -2,250 | -2,380 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,400 |
その他の支出 | -7 | -5 |
その他の収入 | 18 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -1,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 2 | - |
配当金の支払額 | -144 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,328 | -579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,734 | 4,551 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,551 | 4,040 |