有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,424 | 1,523 |
減価償却費 | 1,002 | 1,063 |
減損損失 | 9 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
固定資産売却損益(△は益) | -86 | 0 |
固定資産除却損 | 3 | 4 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 25 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -126 | -294 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65 | 231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -341 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 634 | -532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108 | 166 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -37 | -96 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -29 | 36 |
小計 | 2,414 | 1,994 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
法人税等の支払額 | -698 | -448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 1,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,080 | -4,700 |
定期預金の払戻による収入 | 3,250 | 3,680 |
固定資産の取得による支出 | -835 | -1,409 |
固定資産の売却による収入 | 227 | 0 |
貸付けによる支出 | -228 | -120 |
貸付金の回収による収入 | 240 | 245 |
その他の支出 | -15 | -16 |
その他の収入 | 13 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | -2,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -288 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | -942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,705 | 3,762 |