有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,523 | 1,591 |
減価償却費 | 1,063 | 1,169 |
減損損失 | 15 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -294 | 144 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 25 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | -100 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -26 |
固定資産除却損 | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 231 | -333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113 | 688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -532 | -273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 166 | 73 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -96 | 116 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 36 | -72 |
小計 | 1,994 | 3,177 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 67 |
法人税等の支払額 | -448 | -481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | 2,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,700 | -4,800 |
定期預金の払戻による収入 | 3,680 | 4,700 |
固定資産の取得による支出 | -1,409 | -1,046 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 150 |
貸付けによる支出 | -120 | -103 |
貸付金の回収による収入 | 245 | 125 |
その他の支出 | -16 | -7 |
その他の収入 | 8 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -288 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -942 | 1,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,762 | 5,242 |