有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,591 | 2,137 |
減価償却費 | 1,169 | 1,092 |
減損損失 | 12 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -74 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 144 | 8 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 38 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -158 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | 11 |
固定資産除却損 | 2 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
ゴルフ会員権評価損 | - | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -333 | 179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 688 | 223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -273 | 13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73 | -92 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 116 | 117 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -72 | 135 |
小計 | 3,177 | 3,997 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 74 |
法人税等の支払額 | -481 | -799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 3,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,200 |
定期預金の払戻による収入 | 4,700 | 4,800 |
固定資産の取得による支出 | -1,046 | -745 |
固定資産の売却による収入 | 150 | 25 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | -103 | -75 |
貸付金の回収による収入 | 125 | 101 |
その他の支出 | -7 | -5 |
その他の収入 | 1 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -288 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,479 | 2,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,242 | 8,084 |