有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,996 | 1,721 |
減価償却費 | 1,298 | 1,320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158 | 122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -88 |
為替差損益(△は益) | -205 | -131 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -149 |
固定資産売却損益(△は益) | -54 | |
固定資産除却損 | 90 | 539 |
補助金収入 | -19 | -14 |
受取保険金 | -10 | -5 |
災害損失 | 14 | 3 |
耐震対策費用 | 104 | - |
関係会社株式評価損 | 41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -190 | -436 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 346 | -645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92 | 590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 213 | 14 |
その他 | 415 | 160 |
小計 | 3,924 | 3,107 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 88 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 96 | 104 |
補助金の受取額 | 19 | 14 |
保険金の受取額 | 10 | 5 |
災害損失の支払額 | -14 | -3 |
法人税等の支払額 | -517 | -722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 2,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,305 | -2,964 |
固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
貸付けによる支出 | -6 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
その他 | -45 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -2,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -336 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,072 | -655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 14,007 |