キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,590 | -25 | -337 | 3,565 | -119 | 6,157 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,681 | 151 | -361 | 1,832 | -369 | 7,182 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 829 | -199 | -288 | 630 | -215 | 7,523 | 通期 | 2,402 | -548 | -289 | 1,854 | - | 8,746 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 389 | -524 | -144 | -135 | -557 | 8,466 | 3Q | -501 | -735 | -289 | -1,236 | -1,016 | 7,219 | 通期 | 1,144 | -4,403 | -289 | -3,259 | - | 5,198 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 478 | 31 | -144 | 509 | -204 | 5,563 | 通期 | 504 | 321 | -288 | 825 | - | 5,734 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -1,830 | -141 | -1,158 | - | 4,551 | 通期 | 2,073 | -3,058 | -286 | -985 | - | 4,619 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -1,355 | -144 | -450 | - | 4,040 | 通期 | 1,778 | -1,427 | -288 | 351 | - | 4,705 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -1,059 | -144 | -481 | - | 4,083 | 通期 | 1,609 | -2,312 | -288 | -703 | - | 3,762 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -301 | -144 | 856 | - | 4,475 | 通期 | 2,763 | -980 | -289 | 1,783 | - | 5,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,628 | -376 | -144 | 1,252 | - | 6,320 | 通期 | 3,272 | -93 | -337 | 3,179 | - | 8,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 519 | 2,136 | -195 | 2,655 | - | 10,541 | 通期 | 2,066 | 3,321 | -339 | 5,387 | - | 13,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -718 | -192 | 158 | - | 13,072 | 通期 | 2,192 | -1,513 | -336 | 679 | -1,405 | 13,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,309 | -192 | 516 | - | 13,770 | 通期 | 2,823 | -2,278 | -336 | 545 | -2,509 | 13,590 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -1,520 | -192 | 339 | - | 13,767 | 通期 | 3,610 | -2,274 | -336 | 1,336 | -1,797 | 14,663 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,310 | -1,547 | -192 | -237 | - | 14,250 | 通期 | 2,594 | -2,976 | -336 | -382 | -2,874 | 14,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -1,660 | -192 | -669 | - | 13,213 | 通期 | 1,645 | -3,104 | -336 | -1,459 | -2,371 | 12,239 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,364 | -322 | -192 | 1,042 | - | 13,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 35億9000万
- 2009年3月（連） -53.18%
- 16億8100万
- 2010年3月（個） +42.89%
- 24億200万
- 2011年3月（個） -52.37%
- 11億4400万
- 2012年3月（個） -55.94%
- 5億400万
- 2013年3月（連） +311.31%
- 20億7300万
- 2014年3月（連） -14.23%
- 17億7800万
- 2015年3月（連） -9.51%
- 16億900万
- 2016年3月（連） +71.72%
- 27億6300万
- 2017年3月（連） +18.42%
- 32億7200万
- 2018年3月（連） -36.86%
- 20億6600万
- 2019年3月（連） +6.1%
- 21億9200万
- 2020年3月（連） +28.79%
- 28億2300万
- 2021年3月（連） +27.88%
- 36億1000万
- 2022年3月（連） -28.14%
- 25億9400万
- 2023年3月（連） -36.58%
- 16億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2500万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億5100万
- 2010年3月（個）資金投入
- -5億4800万
- 2011年3月（個）投入+703.47%
- -44億300万
- 2012年3月（個）資金回収
- 3億2100万
- 2013年3月（連）資金投入
- -30億5800万
- 2014年3月（連）投入-53.34%
- -14億2700万
- 2015年3月（連）投入+62.02%
- -23億1200万
- 2016年3月（連）投入-57.61%
- -9億8000万
- 2017年3月（連）投入-90.51%
- -9300万
- 2018年3月（連）資金回収
- 33億2100万
- 2019年3月（連）資金投入
- -15億1300万
- 2020年3月（連）投入+50.56%
- -22億7800万
- 2021年3月（連）投入-0.18%
- -22億7400万
- 2022年3月（連）投入+30.87%
- -29億7600万
- 2023年3月（連）投入+4.3%
- -31億400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億6100万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億8900万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億8900万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億8800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億8600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億8800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億8800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億8900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億3700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億3900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 35億6500万
- 2009年3月（連） -48.61%
- 18億3200万
- 2010年3月（個） +1.2%
- 18億5400万
- 2011年3月（個） マイ転
- -32億5900万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億2500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億8500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億8300万
- 2017年3月（連） +78.3%
- 31億7900万
- 2018年3月（連） +69.46%
- 53億8700万
- 2019年3月（連） -87.4%
- 6億7900万
- 2020年3月（連） -19.73%
- 5億4500万
- 2021年3月（連） +145.14%
- 13億3600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8200万
- 2023年3月（連） -281.94%
- -14億5900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1900万
- 2009年3月（連）増加+210.08%
- -3億6900万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+280.76%
- -14億500万
- 2020年3月（連）増加+78.58%
- -25億900万
- 2021年3月（連）減少-28.38%
- -17億9700万
- 2022年3月（連）増加+59.93%
- -28億7400万
- 2023年3月（連）減少-17.5%
- -23億7100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 61億5700万
- 2009年3月（連） +16.65%
- 71億8200万
- 2010年3月（個） +21.78%
- 87億4600万
- 2011年3月（個） -40.57%
- 51億9800万
- 2012年3月（個） +10.31%
- 57億3400万
- 2013年3月（連） -19.45%
- 46億1900万
- 2014年3月（連） +1.86%
- 47億500万
- 2015年3月（連） -20.04%
- 37億6200万
- 2016年3月（連） +39.34%
- 52億4200万
- 2017年3月（連） +54.22%
- 80億8400万
- 2018年3月（連） +62.17%
- 131億1000万
- 2019年3月（連） +2.64%
- 134億5600万
- 2020年3月（連） +1%
- 135億9000万
- 2021年3月（連） +7.9%
- 146億6300万
- 2022年3月（連） -4.47%
- 140億700万
- 2023年3月（連） -12.62%
- 122億3900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.54%
- 2009年3月（連）
- 7.15%
- 2010年3月（個）
- 11.86%
- 2011年3月（個）
- 5.35%
- 2012年3月（個）
- 2.34%
- 2013年3月（連）
- 9.16%
- 2014年3月（連）
- 7.47%
- 2015年3月（連）
- 6.76%
- 2016年3月（連）
- 11.24%
- 2017年3月（連）
- 13.51%
- 2018年3月（連）
- 8.46%
- 2019年3月（連）
- 9.08%
- 2020年3月（連）
- 11.51%
- 2021年3月（連）
- 15.44%
- 2022年3月（連）
- 10.13%
- 2023年3月（連）
- 5.95%