有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 568,903 | 138,028 | |||||||||
| 減価償却費 | 330,656 | 340,994 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,443 | △13,769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120,209 | △85,526 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,182 | 6,280 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △795 | 12,123 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △862 | △1,165 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17,670 | 18,346 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,616 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 40,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,447 | △10,635 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,288 | △5,003 | |||||||||
| 共同研究収入 | - | △9,599 | |||||||||
| 支払利息 | 2,475 | 1,727 | |||||||||
| 事故関連損失 | - | 11,817 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14 | △16 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △349 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,845 | 1,621 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 464,925 | △48,685 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △213,778 | △111,128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92,475 | 97,524 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △123,161 | - | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △59,576 | - | |||||||||
| その他 | △120,704 | △18,432 | |||||||||
| 小計 | 866,753 | 364,171 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,447 | 10,635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,462 | △1,757 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,288 | 5,003 | |||||||||
| 共同研究による受取額 | - | 9,599 | |||||||||
| 事故関連損失の支払額 | - | △901 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,204 | △103,283 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,822 | 283,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,548 | △149,535 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,826 | △201,560 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,446 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,759 | △350,704 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,610 | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,255 | △94,717 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,028 | △30,582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,894 | △185,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,183 | △252,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,823,839 | 3,188,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,188,023 | ※1 2,935,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
