四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※2 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、手形交換日及び振込期日をもって決済処理をしています。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
受取手形	-	73,716
電子記録債権	-	57,292
支払手形	-	53,091
電子記録債務	-	90,548
その他(設備関係)	-	2,293