1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
外貨建借入金	在外子会社持分への投資
金利スワップ	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)

③ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、在外子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

2015/06/24 10:12

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	534	729	0.62	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	340	0.70	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,658	7,685	0.59	平成27～32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2015/06/24 10:12

#3 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ⅱ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
外貨建借入金	在外子会社持分への投資
金利スワップ	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)

ⅲ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、在外子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

2015/06/24 10:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※3)(百万円)	時価(※3)(百万円)	差額(百万円)
(7)短期借入金	(729)	(729)	-
(8)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(8,025)	(8,050)	△24
(9)デリバティブ取引

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

2015/06/24 10:12