太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,593 | 9,920 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 73 | － |
| のれん償却額 | 168 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 34 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -126 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -58 | － |
| 有形固定資産売却益 | -59 | -19 |
| 有形固定資産売却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | 274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | -217 |
| 減損損失 | 278 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | -579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -334 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14 |
| その他 | -11 | 227 |
| 小計 | 8,849 | 11,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 120 |
| 利息の支払額 | -21 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,020 | 9,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,284 | -2,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,448 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -2,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 66 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -142 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 571 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,927 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -861 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 16 |
| 出資金の回収による収入 | 557 | － |
| その他 | -29 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,839 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 0 | 1,808 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,671 |
| 長期借入れによる収入 | 5,619 | 6,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,201 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -3,052 | -2,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | -9,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,571 | -2,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,338 | 18,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
