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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,593	9,920
減価償却費	1,181	1,411
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-386
持分法による投資損益（△は益）	-13	－
段階取得に係る差損益（△は益）	73	－
のれん償却額	168	253
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-289	34
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	42
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	-58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-29	-44
受取利息及び受取配当金	-149	-126
支払利息	32	30
関係会社清算損益（△は益）	-58	－
有形固定資産売却益	-59	-19
有形固定資産売却損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	-228	365
たな卸資産の増減額（△は増加）	722	274
その他の流動資産の増減額（△は増加）	137	-217
減損損失	278	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-200	-579
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-334	30
未払消費税等の増減額（△は減少）	-20	-21
ゴルフ会員権評価損	－	14
その他	-11	227
小計	8,849	11,175
利息及び配当金の受取額	148	120
利息の支払額	-21	-30
法人税等の支払額	-1,956	-2,032
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,020	9,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,284	-2,188
定期預金の払戻による収入	3,448	1,579
有形固定資産の取得による支出	-1,727	-2,710
有形固定資産の売却による収入	111	66
ソフトウエアの取得による支出	-142	-127
投資有価証券の売却による収入	14	571
非連結子会社株式の取得による支出	－	-20
子会社株式の取得による支出	-1,927	-33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-861	－
長期貸付けによる支出	-19	-30
長期貸付金の回収による収入	22	16
出資金の回収による収入	557	－
その他	-29	-36
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,839	-2,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	0	1,808
短期借入金の返済による支出	－	-1,671
長期借入れによる収入	5,619	6,632
長期借入金の返済による支出	－	-4,925
自己株式の取得による支出		-9,201
自己株式の売却による収入	－	17
配当金の支払額	-3,052	-2,289
少数株主への配当金の支払額	-215	-290
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,350	-9,919
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,040	1,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,571	-2,154
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,338	18,183

太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート