キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -142億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,701 | 204 | -656 | 3,905 | -1,192 | 20,534 | 通期 | 9,042 | -1,063 | 20,342 | 7,979 | -1,660 | 46,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,807 | -2,038 | -1,907 | 2,769 | -975 | 47,567 | 通期 | 8,100 | -24,161 | 11,319 | -16,061 | -22,573 | 41,816 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,828 | -886 | -5,467 | 3,942 | -1,107 | 40,420 | 通期 | 5,907 | -5,487 | -12,001 | 420 | -6,840 | 30,101 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,549 | -5,221 | 37,874 | -672 | -5,907 | 66,835 | 通期 | 13,739 | -45,912 | 31,593 | -32,173 | -6,916 | 29,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,833 | -8,728 | 23,618 | 105 | -8,163 | 52,994 | 通期 | 16,312 | -11,603 | 19,755 | 4,709 | -7,141 | 54,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,528 | -6,677 | -4,693 | 1,851 | -6,653 | 51,572 | 通期 | 18,308 | -11,258 | -11,279 | 7,050 | -11,511 | 51,152 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,600 | -4,456 | -2,929 | 8,144 | -4,545 | 57,245 | 通期 | 22,736 | -13,160 | -13,942 | 9,576 | -14,068 | 47,088 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,960 | -12,617 | -1,019 | -1,657 | -11,948 | 45,353 | 通期 | 21,224 | -21,069 | 8,954 | 155 | -13,652 | 57,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,983 | -4,991 | -11,360 | 6,992 | -5,558 | 53,306 | 通期 | 23,713 | -8,307 | -29,216 | 15,406 | -5,669 | 44,052 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,678 | -3,360 | -14,275 | 8,318 | -3,032 | 38,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 79億7900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -160億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -321億7300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 47億900万
- 2022年3月（連） +49.71%
- 70億5000万
- 2023年3月（連） +35.83%
- 95億7600万
- 2024年3月（連） -98.38%
- 1億5500万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 154億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.89%
- 2018年3月（連）
- 15.51%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 19.45%
- 2021年3月（連）
- 20.14%
- 2022年3月（連）
- 18.69%
- 2023年3月（連）
- 23.36%
- 2024年3月（連）
- 20.26%
- 2025年3月（連）
- 19.93%
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