4626 太陽 HD

4626
2024/09/18
時価
2121億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
10-39.56倍
(2010-2024年)
PBR
1.93倍
2010年以降
1.14-2.87倍
(2010-2024年)
配当 予
2.2%
ROE 予
13.11%
ROA 予
6.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月17日 12:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 89億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -210億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 212億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q4,564-3,369-1,1781,195-1,97918,151
通期10,546-6,750-2,7403,796-4,21718,385
2017年
3月期
連結
2Q3,701204-6563,905-1,19220,534
通期9,042-1,06320,3427,979-1,66046,661
2018年
3月期
連結
2Q4,807-2,038-1,9072,769-97547,567
通期8,100-24,16111,319-16,061-22,57341,816
2019年
3月期
連結
2Q4,828-886-5,4673,942-1,10740,420
通期5,907-5,487-12,001420-6,84030,101
2020年
3月期
連結
2Q4,549-5,22137,874-672-5,90766,835
通期13,739-45,91231,593-32,173-6,91629,115
2021年
3月期
連結
2Q8,833-8,72823,618105-8,16352,994
通期16,312-11,60319,7554,709-7,14154,309
2022年
3月期
連結
2Q8,528-6,677-4,6931,851-6,65351,572
通期18,308-11,258-11,2797,050-11,51151,152
2023年
3月期
連結
2Q12,600-4,456-2,9298,144-4,54557,245
通期22,736-13,160-13,9429,576-14,06847,088
2024年
3月期
連結
2Q10,960-12,617-1,019-1,657-11,94845,353
通期21,224-21,0698,954155-13,65257,664

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
105億4600万
2017年3月(連) -14.26%
90億4200万
2018年3月(連) -10.42%
81億
2019年3月(連) -27.07%
59億700万
2020年3月(連) +132.59%
137億3900万
2021年3月(連) +18.73%
163億1200万
2022年3月(連) +12.24%
183億800万
2023年3月(連) +24.19%
227億3600万
2024年3月(連) -6.65%
212億2400万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-67億5000万
2017年3月(連)投入-84.25%
-10億6300万
2018年3月(連)投入+999.99%
-241億6100万
2019年3月(連)投入-77.29%
-54億8700万
2020年3月(連)投入+736.74%
-459億1200万
2021年3月(連)投入-74.73%
-116億300万
2022年3月(連)投入-2.97%
-112億5800万
2023年3月(連)投入+16.89%
-131億6000万
2024年3月(連)投入+60.1%
-210億6900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-27億4000万
2017年3月(連)資金調達
203億4200万
2018年3月(連)資金調達
113億1900万
2019年3月(連)返済還元
-120億100万
2020年3月(連)資金調達
315億9300万
2021年3月(連)資金調達
197億5500万
2022年3月(連)返済還元
-112億7900万
2023年3月(連)返済還元
-139億4200万
2024年3月(連)資金調達
89億5400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
37億9600万
2017年3月(連) +110.19%
79億7900万
2018年3月(連) マイ転
-160億6100万
2019年3月(連) プラ転
4億2000万
2020年3月(連) マイ転
-321億7300万
2021年3月(連) プラ転
47億900万
2022年3月(連) +49.71%
70億5000万
2023年3月(連) +35.83%
95億7600万
2024年3月(連) -98.38%
1億5500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-42億1700万
2017年3月(連)減少-60.64%
-16億6000万
2018年3月(連)増加+999.99%
-225億7300万
2019年3月(連)減少-69.7%
-68億4000万
2020年3月(連)増加+1.11%
-69億1600万
2021年3月(連)増加+3.25%
-71億4100万
2022年3月(連)増加+61.2%
-115億1100万
2023年3月(連)増加+22.21%
-140億6800万
2024年3月(連)減少-2.96%
-136億5200万

現金等#8

2016年3月(連)
183億8500万
2017年3月(連) +153.8%
466億6100万
2018年3月(連) -10.38%
418億1600万
2019年3月(連) -28.02%
301億100万
2020年3月(連) -3.28%
291億1500万
2021年3月(連) +86.53%
543億900万
2022年3月(連) -5.81%
511億5200万
2023年3月(連) -7.94%
470億8800万
2024年3月(連) +22.46%
576億6400万

営業CFマージン

2016年3月(連)
21.16%
2017年3月(連)
18.89%
2018年3月(連)
15.51%
2019年3月(連)
9.95%
2020年3月(連)
19.45%
2021年3月(連)
20.14%
2022年3月(連)
18.69%
2023年3月(連)
23.36%
2024年3月(連)
20.26%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高