太陽 HD（4626）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月30日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 307億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億6700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -260億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,581 | -1,470 | -4,428 | 3,111 | -763 | 11,291 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,995 | -542 | -2,366 | 1,453 | -486 | 10,240 | 通期 | 3,126 | -70 | -2,366 | 3,056 | -512 | 11,913 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,379 | 1,006 | -1,217 | 3,385 | -263 | 13,651 | 3Q | 3,658 | 694 | -3,030 | 4,352 | -415 | 12,696 | 通期 | 4,575 | 758 | -3,696 | 5,333 | -488 | 13,152 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -367 | -1,833 | 48 | -336 | 11,015 | 通期 | 2,793 | -1,343 | -2,978 | 1,450 | -494 | 11,563 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,961 | 267 | -1,169 | 3,228 | -328 | 13,395 | 通期 | 6,109 | -2,477 | -2,314 | 3,632 | -552 | 13,766 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,050 | -2,879 | 4,260 | 171 | -730 | 18,419 | 通期 | 7,020 | -3,839 | 2,350 | 3,181 | -1,727 | 20,338 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,452 | -1,203 | -3,212 | 3,249 | -1,337 | 20,806 | 通期 | 9,232 | -2,913 | -9,919 | 6,319 | -2,710 | 18,183 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,564 | -3,369 | -1,178 | 1,195 | -1,979 | 18,151 | 通期 | 10,546 | -6,750 | -2,740 | 3,796 | -4,217 | 18,385 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,701 | 204 | -656 | 3,905 | -1,192 | 20,534 | 通期 | 9,042 | -1,063 | 20,342 | 7,979 | -1,660 | 46,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,807 | -2,038 | -1,907 | 2,769 | -975 | 47,567 | 通期 | 8,100 | -24,161 | 11,319 | -16,061 | -22,573 | 41,816 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,828 | -886 | -5,467 | 3,942 | -1,107 | 40,420 | 通期 | 5,907 | -5,487 | -12,001 | 420 | -6,840 | 30,101 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,549 | -5,221 | 37,874 | -672 | -5,907 | 66,835 | 通期 | 13,739 | -45,912 | 31,593 | -32,173 | -6,916 | 29,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,833 | -8,728 | 23,618 | 105 | -8,163 | 52,994 | 通期 | 16,312 | -11,603 | 19,755 | 4,709 | -7,141 | 54,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,528 | -6,677 | -4,693 | 1,851 | -6,653 | 51,572 | 通期 | 18,308 | -11,258 | -11,279 | 7,050 | -11,511 | 51,152 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,600 | -4,456 | -2,929 | 8,144 | -4,545 | 57,245 | 通期 | 22,736 | -13,160 | -13,942 | 9,576 | -14,068 | 47,088 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,960 | -12,617 | -1,019 | -1,657 | -11,948 | 45,353 | 通期 | 21,224 | -21,069 | 8,954 | 155 | -13,652 | 57,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,983 | -4,991 | -11,360 | 6,992 | -5,558 | 53,306 | 通期 | 23,713 | -8,307 | -29,216 | 15,406 | -5,669 | 44,052 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,678 | -3,360 | -14,275 | 8,318 | -3,032 | 38,526 | 通期 | 30,742 | -7,667 | -26,002 | 23,075 | -7,731 | 42,542 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 45億8100万
- 2010年3月（連） -31.76%
- 31億2600万
- 2011年3月（連） +46.35%
- 45億7500万
- 2012年3月（連） -38.95%
- 27億9300万
- 2013年3月（連） +118.73%
- 61億900万
- 2014年3月（連） +14.91%
- 70億2000万
- 2015年3月（連） +31.51%
- 92億3200万
- 2016年3月（連） +14.23%
- 105億4600万
- 2017年3月（連） -14.26%
- 90億4200万
- 2018年3月（連） -10.42%
- 81億
- 2019年3月（連） -27.07%
- 59億700万
- 2020年3月（連） +132.59%
- 137億3900万
- 2021年3月（連） +18.73%
- 163億1200万
- 2022年3月（連） +12.24%
- 183億800万
- 2023年3月（連） +24.19%
- 227億3600万
- 2024年3月（連） -6.65%
- 212億2400万
- 2025年3月（連） +11.73%
- 237億1300万
- 2026年3月（連） +29.64%
- 307億4200万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -14億7000万
- 2010年3月（連）投入-95.24%
- -7000万
- 2011年3月（連）資金回収
- 7億5800万
- 2012年3月（連）資金投入
- -13億4300万
- 2013年3月（連）投入+84.44%
- -24億7700万
- 2014年3月（連）投入+54.99%
- -38億3900万
- 2015年3月（連）投入-24.12%
- -29億1300万
- 2016年3月（連）投入+131.72%
- -67億5000万
- 2017年3月（連）投入-84.25%
- -10億6300万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -241億6100万
- 2019年3月（連）投入-77.29%
- -54億8700万
- 2020年3月（連）投入+736.74%
- -459億1200万
- 2021年3月（連）投入-74.73%
- -116億300万
- 2022年3月（連）投入-2.97%
- -112億5800万
- 2023年3月（連）投入+16.89%
- -131億6000万
- 2024年3月（連）投入+60.1%
- -210億6900万
- 2025年3月（連）投入-60.57%
- -83億700万
- 2026年3月（連）投入-7.7%
- -76億6700万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -44億2800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億6600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億1400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 23億5000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -99億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -27億4000万
- 2017年3月（連）資金調達
- 203億4200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 113億1900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -120億100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 315億9300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 197億5500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -112億7900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -139億4200万
- 2024年3月（連）資金調達
- 89億5400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -292億1600万
- 2026年3月（連）返済還元
- -260億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 31億1100万
- 2010年3月（連） -1.77%
- 30億5600万
- 2011年3月（連） +74.51%
- 53億3300万
- 2012年3月（連） -72.81%
- 14億5000万
- 2013年3月（連） +150.48%
- 36億3200万
- 2014年3月（連） -12.42%
- 31億8100万
- 2015年3月（連） +98.65%
- 63億1900万
- 2016年3月（連） -39.93%
- 37億9600万
- 2017年3月（連） +110.19%
- 79億7900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -160億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -321億7300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 47億900万
- 2022年3月（連） +49.71%
- 70億5000万
- 2023年3月（連） +35.83%
- 95億7600万
- 2024年3月（連） -98.38%
- 1億5500万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 154億600万
- 2026年3月（連） +49.78%
- 230億7500万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -7億6300万
- 2010年3月（連）減少-32.9%
- -5億1200万
- 2011年3月（連）減少-4.69%
- -4億8800万
- 2012年3月（連）増加+1.23%
- -4億9400万
- 2013年3月（連）増加+11.74%
- -5億5200万
- 2014年3月（連）増加+212.86%
- -17億2700万
- 2015年3月（連）増加+56.92%
- -27億1000万
- 2016年3月（連）増加+55.61%
- -42億1700万
- 2017年3月（連）減少-60.64%
- -16億6000万
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -225億7300万
- 2019年3月（連）減少-69.7%
- -68億4000万
- 2020年3月（連）増加+1.11%
- -69億1600万
- 2021年3月（連）増加+3.25%
- -71億4100万
- 2022年3月（連）増加+61.2%
- -115億1100万
- 2023年3月（連）増加+22.21%
- -140億6800万
- 2024年3月（連）減少-2.96%
- -136億5200万
- 2025年3月（連）減少-58.47%
- -56億6900万
- 2026年3月（連）増加+36.37%
- -77億3100万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 112億9100万
- 2010年3月（連） +5.51%
- 119億1300万
- 2011年3月（連） +10.4%
- 131億5200万
- 2012年3月（連） -12.08%
- 115億6300万
- 2013年3月（連） +19.05%
- 137億6600万
- 2014年3月（連） +47.74%
- 203億3800万
- 2015年3月（連） -10.6%
- 181億8300万
- 2016年3月（連） +1.11%
- 183億8500万
- 2017年3月（連） +153.8%
- 466億6100万
- 2018年3月（連） -10.38%
- 418億1600万
- 2019年3月（連） -28.02%
- 301億100万
- 2020年3月（連） -3.28%
- 291億1500万
- 2021年3月（連） +86.53%
- 543億900万
- 2022年3月（連） -5.81%
- 511億5200万
- 2023年3月（連） -7.94%
- 470億8800万
- 2024年3月（連） +22.46%
- 576億6400万
- 2025年3月（連） -23.61%
- 440億5200万
- 2026年3月（連） -3.43%
- 425億4200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 14.05%
- 2010年3月（連）
- 8.92%
- 2011年3月（連）
- 11.33%
- 2012年3月（連）
- 7.02%
- 2013年3月（連）
- 16.88%
- 2014年3月（連）
- 15.87%
- 2015年3月（連）
- 19.13%
- 2016年3月（連）
- 21.16%
- 2017年3月（連）
- 18.89%
- 2018年3月（連）
- 15.51%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 19.45%
- 2021年3月（連）
- 20.14%
- 2022年3月（連）
- 18.69%
- 2023年3月（連）
- 23.36%
- 2024年3月（連）
- 20.26%
- 2025年3月（連）
- 19.93%
- 2026年3月（連）
- 22.3%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
