太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,811 | 5,208 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,127 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 38 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -71 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,644 | -420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | -480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,614 | 146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -983 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | -69 |
| その他 | -30 | 0 |
| 小計 | 4,021 | 6,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 74 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,395 | -3,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,670 | 5,138 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -256 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38 | -72 |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,312 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,334 | -2,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,291 | 11,913 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,913 | 13,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
