太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,457 | 4,811 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,261 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -178 |
| 支払利息 | 8 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 355 | 6 |
| 和解金 | -552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,414 | -2,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,809 | 2,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,368 | -983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375 | -155 |
| その他 | 41 | -30 |
| 小計 | 5,673 | 4,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 181 |
| 利息の支払額 | -8 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -1,074 |
| 和解金の受取額 | 552 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,770 | -2,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,279 | 2,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 28 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -865 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -475 | -38 |
| その他 | 124 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,439 | -2,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,428 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815 | 622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,106 | 11,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,291 | 11,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
