太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,208 | 3,561 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,046 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 26 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -72 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 597 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 73 |
| その他 | 0 | -7 |
| 小計 | 6,181 | 4,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 72 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -1,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,841 | -3,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,138 | 2,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -256 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 256 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -72 | -102 |
| その他 | 16 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,312 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,334 | -2,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,913 | 13,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,152 | 11,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
