太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,561 | 4,698 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,003 |
| のれん償却額 | 14 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -149 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 421 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | -961 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -363 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | 132 |
| その他 | -7 | － |
| 小計 | 4,315 | 7,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 148 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 6,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,136 | -2,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | 2,808 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -201 | -2,668 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -102 | -54 |
| その他 | -12 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,925 | -2,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,152 | 11,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,563 | 13,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
