太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,671 | 5,230 |
| 減価償却費 | 936 | 1,632 |
| のれん償却額 | 127 | 134 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 19 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -55 |
| 支払利息 | 56 | 97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37 | 1,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,280 | -2,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -66 |
| その他 | 18 | 692 |
| 小計 | 5,833 | 6,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 58 |
| 利息の支払額 | -53 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,807 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,541 | -1,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,284 | 2,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | － |
| その他 | 27 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | 2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -5,548 |
| 配当金の支払額 | -1,873 | -2,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -68 |
| 株式の発行による収入 | － | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -5,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,816 | 40,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
