太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,214 | 3,928 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,912 |
| のれん償却額 | 158 | 33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -47 |
| 支払利息 | 97 | 106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,826 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,110 | -1,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 1,066 |
| その他 | 692 | -608 |
| 小計 | 6,778 | 4,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
| 利息の支払額 | -119 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,828 | 4,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,427 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,630 | 1,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -5,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -844 | |
| その他 | -102 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,815 | 839 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,548 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -2,741 | -1,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -61 |
| 株式の発行による収入 | 77 | 70 |
| その他 | -89 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | 37,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395 | 36,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,101 | 66,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
