太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 6,982 |
| 減価償却費 | 1,912 | 3,679 |
| のれん償却額 | 33 | 241 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -37 |
| 支払利息 | 106 | 108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,996 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | -943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066 | 566 |
| その他 | -608 | -1,186 |
| 小計 | 4,742 | 9,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 35 |
| 利息の支払額 | -107 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,549 | 8,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,333 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,528 | -1,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -6,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 40 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,221 | -8,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 839 | 773 |
| 長期借入れによる収入 | 40,117 | 28,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144 | -3,831 |
| 配当金の支払額 | -1,857 | -1,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -41 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 60 |
| その他 | -89 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,874 | 23,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,734 | 23,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,115 | 52,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
