太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,982 | 9,505 |
| 減価償却費 | 3,679 | 3,653 |
| のれん償却額 | 241 | 243 |
| 固定資産除却損 | 5 | 80 |
| 受取補償金 | － | -282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 108 | 121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 320 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -3,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -943 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | 1,315 |
| その他 | -1,226 | -519 |
| 小計 | 9,072 | 9,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -110 | -122 |
| 補償金の受取額 | － | 282 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,833 | 8,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -6,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,376 | -546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -262 |
| その他 | -111 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,728 | -6,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 773 | 1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 28,620 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,831 | -4,817 |
| 配当金の支払額 | -1,860 | -2,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -68 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 142 |
| その他 | -101 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,618 | -4,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,878 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,309 | 51,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
