太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,505 | 10,203 |
| 減価償却費 | 3,653 | 3,716 |
| のれん償却額 | 243 | 246 |
| 固定資産除却損 | 80 | 22 |
| 受取補償金 | -282 | － |
| 補助金収入 | -3 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -63 |
| 支払利息 | 121 | 197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 479 | 1,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,027 | 1,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | -1,500 |
| その他 | -516 | 128 |
| 小計 | 9,789 | 15,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 66 |
| 利息の支払額 | -122 | -198 |
| 補償金の受取額 | 282 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,528 | 12,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,107 | -4,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -301 |
| その他 | -17 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,677 | -4,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360 | -1,933 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,817 | -5,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -628 | |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | － |
| 株式の発行による収入 | 142 | 177 |
| その他 | -114 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,737 | 6,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,152 | 57,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
