太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,203 | 8,651 |
| 減価償却費 | 3,716 | 4,231 |
| のれん償却額 | 246 | 144 |
| 固定資産除却損 | 22 | 27 |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -128 |
| 支払利息 | 197 | 307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,102 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | -5,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,361 |
| その他 | 128 | 203 |
| 小計 | 15,341 | 10,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 125 |
| 利息の支払額 | -198 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,609 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,600 | 10,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,260 | -5,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -6,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -477 |
| その他 | 12 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | -12,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,933 | 1,571 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -6,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -628 | |
| 配当金の支払額 | -2,085 | -2,902 |
| 株式の発行による収入 | 177 | 164 |
| その他 | -150 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,077 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,245 | 45,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
