太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,651 | 12,418 |
| 減価償却費 | 4,231 | 4,410 |
| のれん償却額 | 144 | 145 |
| 固定資産除却損 | 27 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -192 |
| 支払利息 | 307 | 445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 624 | 1,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,195 | -829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -3,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,078 |
| その他 | 203 | -1,779 |
| 小計 | 10,871 | 14,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 189 |
| 利息の支払額 | -296 | -453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 259 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,960 | 11,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -4,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,533 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -477 | -21 |
| その他 | -55 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -4,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,571 | -2,132 |
| 長期借入れによる収入 | 6,490 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,201 | -28,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | |
| 配当金の支払額 | -2,902 | -2,354 |
| 株式の発行による収入 | 164 | 129 |
| その他 | -140 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -11,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 942 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,734 | -4,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,353 | 53,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
