太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,418 | 15,245 |
| 減価償却費 | 4,410 | 4,116 |
| のれん償却額 | 145 | 167 |
| 固定資産除却損 | 32 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -178 |
| 支払利息 | 445 | 256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,478 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829 | -6,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,287 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,078 | 1,413 |
| 関係会社清算益 | － | -723 |
| その他 | -1,779 | -413 |
| 小計 | 14,109 | 15,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 179 |
| 利息の支払額 | -453 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,862 | -3,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | 11,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 883 | 836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -2,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | -257 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,991 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,132 | 586 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 4,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,254 | -10,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -8,405 |
| 株式の発行による収入 | 129 | 155 |
| その他 | -154 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,360 | -14,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,698 | -5,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,306 | 38,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 341 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
