太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,602 | 5,671 |
| 減価償却費 | 1,044 | 936 |
| のれん償却額 | 124 | 127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -40 |
| 支払利息 | 37 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,211 | -1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | 220 |
| その他 | -957 | 56 |
| 小計 | 4,881 | 5,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 39 |
| 利息の支払額 | -37 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,222 | -2,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,753 | 2,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| その他 | -3 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 971 | 815 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -248 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -383 | -85 |
| 株式の発行による収入 | 153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| その他 | -100 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,661 | 47,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
