太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,894 | 4,602 |
| 減価償却費 | 785 | 1,044 |
| 減損損失 | 32 | － |
| のれん償却額 | 139 | 124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -65 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921 | -1,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 1,334 |
| その他 | -118 | -945 |
| 小計 | 6,558 | 4,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 80 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,026 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,564 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,399 | -1,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,327 | 2,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -130 |
| その他 | -310 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,369 | 204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381 | 971 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -321 | -383 |
| 株式の発行による収入 | 106 | 153 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 2,106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,385 | 20,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
