太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月2日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,035 | 5,894 |
| 減価償却費 | 677 | 785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | － |
| のれん償却額 | 123 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 |
| 支払利息 | 13 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242 | -921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198 | 77 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103 | 413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -178 |
| その他 | 76 | 87 |
| 小計 | 5,538 | 6,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -13 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 4,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -815 | -2,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 766 | 1,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -383 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 39 |
| その他 | -48 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -3,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,649 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | -3,268 |
| 長期借入れによる収入 | 3,232 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,925 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -321 |
| 株式の発行による収入 | － | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | -196 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,183 | 18,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
