太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月4日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,900 | 5,035 |
| 減価償却費 | 564 | 677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 73 | － |
| のれん償却額 | 47 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -57 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -58 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | -1,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | -142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | 1,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| その他 | -13 | 76 |
| 小計 | 4,041 | 5,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 59 |
| 利息の支払額 | -3 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | 4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,125 | -815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,210 | 766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,927 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -861 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | 520 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 5,619 | 3,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,260 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,653 | 468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,419 | 20,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
