太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,467 | 3,900 |
| 減価償却費 | 476 | 564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -86 |
| 支払利息 | 0 | 14 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | -605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 7 |
| その他 | -172 | -356 |
| 小計 | 3,336 | 4,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 86 |
| 利息の支払額 | 0 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,961 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -903 | -1,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296 | 1,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -861 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 11 |
| その他 | 202 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | -2,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,619 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,831 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,563 | 13,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,395 | 18,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
