太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,233 | 2,467 |
| 減価償却費 | 515 | 476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -96 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587 | -448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 85 |
| その他 | -630 | -172 |
| 小計 | 1,385 | 3,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 95 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,245 | -903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,215 | 1,296 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | -6 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,780 | -1,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,152 | 11,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,015 | 13,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
