太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,333 | 2,233 |
| 減価償却費 | 553 | 515 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -37 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -50 |
| その他 | -108 | -630 |
| 小計 | 3,360 | 1,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 38 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,297 | -1,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,563 | 1,215 |
| 有価証券の取得による支出 | -261 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 261 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -76 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 10 |
| その他 | 3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,913 | 13,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,651 | 11,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
