太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,462 | 12,102 |
| 減価償却費 | 7,441 | 8,676 |
| 減損損失 | － | 4,792 |
| のれん償却額 | 334 | 290 |
| 関係会社株式評価損 | － | 416 |
| 補助金収入 | -51 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -295 |
| 支払利息 | 473 | 664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 667 | -1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,597 | -3,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,585 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,151 | 1,262 |
| その他 | 2,262 | 2,808 |
| 小計 | 30,042 | 24,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 286 |
| 利息の支払額 | -476 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -6,987 | -2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,736 | 21,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,667 | -11,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -7,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -394 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -324 | -927 |
| その他 | 139 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,160 | -21,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,926 | 3,335 |
| 長期借入れによる収入 | 18,672 | 23,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,492 | -13,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,520 | |
| 配当金の支払額 | -4,164 | -5,028 |
| 株式の発行による収入 | 177 | 164 |
| その他 | -687 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,942 | 8,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,079 | 10,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,088 | 57,664 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
