キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,959 | 15,462 |
| 減価償却費 | 7,497 | 7,441 |
| 減損損失 | 1,102 | － |
| のれん償却額 | 487 | 334 |
| 支払手数料 | 11 | 20 |
| 固定資産除却損 | 109 | 78 |
| 受取補償金 | -286 | － |
| 補助金収入 | -103 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 378 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -158 |
| 支払利息 | 261 | 473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -555 | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,504 | 5,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,407 | 1,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -3,151 |
| その他 | 1,054 | 2,164 |
| 小計 | 21,781 | 30,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 158 |
| 利息の支払額 | -259 | -476 |
| 補償金の受取額 | 286 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,575 | -6,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,308 | 22,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,134 | -11,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -650 | -324 |
| その他 | 186 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,258 | -13,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,616 | -8,926 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 18,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,469 | -17,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,512 | -1,520 |
| 配当金の支払額 | -4,543 | -4,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | － |
| 株式の発行による収入 | 142 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -865 | － |
| その他 | -178 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,279 | -13,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,072 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,157 | -4,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,152 | 47,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
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